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금전출납부 엑셀프로그램 V25
현재까지의 잔고 및 미래의 자금상황까지 파악이 가능하도록 되어 있으며, 년간 구분없이 계속적으로 입력이 가능합니다. 또한 저장된 데이터는 매일, 월별, 계정항목별, 계좌별로 집계를 하기 때문에 전체적인 흐름을 파악할 수 있어 자금관리가 쉬워 집니다.
앞으로 예상되는 수입 및 지출 등의 자금계획을 작성하여 미래의 자금수지를 바로 확인할 수 있는 시스템입니다.
카드 결재시는 카드결제일에 연결 계좌의 잔고가 차감되도록 되어 있습니다. 카드할부의 경우에도 결재일에 잔고가 차감됩니다.
사용기간에 관계없이 데이터를 입력하고 출력하도록 되어있어 년말년시에 다시 등록해야 하는 번거로움이 없습니다.
* 파일 실행 시 주의사항 (실행메뉴 나타내기)
1. 각 시트의 도움말은 (A1셀)에 메모로 작성되어 있습니다.
(1) (A1셀)에 마우스를 올리면 나타납니다.
(2) 기타 중요한 셀에도 메모가 작성되어 있습니다.
2. 파일을 실행 시 "매크로포함(이콘텐츠 사용)"으로 파일을 열어야 정상적으로 작동 합니다.
3. 파일을 실행하면 수식줄 아래 보안경고(옵션) 단추가 나타납니다.
(1) 이 때 '옵션'을 누르고 "이콘텐츠 사용" 하여야 상단 메뉴의 [추가기능] 메뉴를 볼 수 있습니다.
(2) [추가기능]은 파일을 종료하면 사라집니다.
4. 만약 보안경고(옵션)가 나타나지 않으면
(1) 보안센터에서 설정을 변경하여야 합니다.
(2) 리본메뉴 - Excel옵션 - 보안센터 - 보안센터설정 - 매크로설정 - 모든 매크로포함
(3) (2)의 내용이 어려우면 홈페이지의 공지사항을 참조하세요.
5. 본 파일은 엑셀2007 이상에서 사용 가능합니다. 2003이하는 안됨
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* 파일의 처음 실행순서
1. 샘플데이터로 충분한 연습을 합니다.
2. [샘플내용 삭제]를 실행하여 기존의 샘플을 삭제합니다.
① 집계 또는 분석하는 데이터는 지워지지 않을 수 있습니다.
② 일지 등 매일 작성한 데이터가 입력되고 집계/분석을 실행하면 재계산됩니다.
3. {설정}시트에 설정내용 입력
4. [설정하기] 실행
5. 데이터 입력-저장 순서
① {금전출납부}의 [새로작성]-[저장하기]
② {자금계획} 내용입력
③ --- [계획-출납부로] 등 실행
④ 집계/분석 등 실행 - 데이터를 충분히 입력(10개 이상) 후 실행하세요.
금전출납부 시트 : (작성내용 있음)
0. 메뉴버튼
(1) [새로작성] : 새로운 데이터를 입력할 수 있는 형식을 나타냄
(2) [저장하기] : [새로작성] 시 나타난 형식을 지움
(3) [정열하기(구분)] : 구분으로 정열합니다.
(4) [정열하기(날짜)] : 날짜로 정열합니다.
1. [새로작성]
(1) 현재 입력된 아래쪽(행)으로 입력할 수 있는 수식을 포함한 형식(유효성검사 등)을 나타냄
(2) 작성할 수 있는 형식(수식 등)이 10개씩 나타납니다.
(3) 10개이상 작성할 경우에는 10개를 작성하고 또 다시 [새로작성] 메뉴를 실행하세요.
(4) (구분)의 입력에 따라 입력해야할 셀의 색을 변화시킵니다.
(5) 이전의 데이터에는 형식이 나타나지 않습니다.
2. [저장하기]
(1) 7행의 합계는 년간(D7셀) 합계입니다.
① 할부금액에 따른 계산이 아닙니다.
② 현재 시트에 작성된 일자(B열)와 수입금액(G열), 지출금액(H열)값으로 계산된 값입니다.
(2) 다른 시트의 값은 이 시트에 저장된 값을 기초로 하여 값을 계산합니다.
(3) (M~O열)
① [새로작성]-[저장하기]할 경우 자동으로 작성됩니다.
② 다른시트의 값을 계산시 필요한 것이므로 삭제하지 마세요.
③ 참조할 필요 없다면 열숨기기를 하세요.
검색하기 : (작성내용 없음)
1. 실행메뉴
(1) [스핀단추] : 검색기간을 월 단위로 변경, 작성되지 않은 월은 나타나지 않습니다.
(2) [검색하기(항목)] : (항목~출금통장)열 중 입력단어로 검색 합니다.
(3) [검색하기(구분)] : (구분)열의 내용으로 검색 합니다.
(4) [지난달 검색(입금)] : (구분) 지난달의 입금 내역을 검색하여 {검색하기}시트에 나타냅니다.
(5) [이번달 검색(입금)] : (구분) 이번달의 입금 내역을 검색하여 {검색하기}시트에 나타냅니다.
(6) [지난달 검색(출금)] : (구분) 지난달의 출금 내역을 검색하여 {검색하기}시트에 나타냅니다.
(7) [이번달 검색(출금)] : (구분) 이번달의 출금 내역을 검색하여 {검색하기}시트에 나타냅니다.
2. [검색하기]
(1) 검색기간
① (C7~D7셀)의 기간 내의 값만 검색합니다.
② 검색기간은 스핀단추로 월 단위로 변경 가능 합니다.
③ 기간의 입력은 반드시 날짜로 입력하여야 합니다.
④ (C7~D7셀)의 기간은 자동입력 또는 직접 입력해야 합니다.
(2) 검색하는 내용
① (항목) : {금전출납부} 시트의 (D~H열)까지의 범위를 모두 검색합니다.
② (구분) : {금전출납부} 시트의 (C열)의 범위를 검색합니다.
③ 검색 내용은 한글자(1문자)로도 검색합니다.
3. 기타
(1) 7행의 합계는 검색된 내용의 합계입니다.
시재현황 시트 : (작성내용 없음)
0. 메뉴버튼
(1) [시재현황] : 현재의 시재현황 및 자금계획에 의한 1년간의 예상자금을 계산합니다.
1. [시재현황]
(1) 잔고확인 (B:E열)
① (J2셀)의 기준날짜를 입력합니다. 데이터가 없으면 오늘을 기준으로 합니다.
② 작성일자 기준하여 계산합니다.
③ 잔고확인의 이번달은 주단위로 5일의 간격으로 계산합니다.
④ 나머지 월은 말일기준으로 작성합니다.
(2) 수입금액/지출금액/잔고현황 (F:K열)
① 데이터 값을 현재의 값으로 계산합니다.
② {금전출납부} + {자금계획} 모두를 합산한 값으로 계산합니다.
2. 계정(항목) 및 은행구분은 {설정}시트에서 설정된 값입니다.
자금계획 시트 : (작성내용 있음)
0. 메뉴버튼
(1) [계획-출납부로] : (J열)에 체크한 내용을 {금전출납부} 시트로 이동합니다.
1. 매월 정기 또는 예상되는 입출금 내역을 작성합니다.
(1) 입금계획 및 지출계획을 입력하세요.
(2) 1년 뒤의 것이라도 계획되어 있는 것이라면 입력하세요.
(3) (J열)의 색상이 변경된 셀은 이미 일자가 지난 것만 색상이 변화됩니다.
2. [계획-출납부로]
(1) (J열)에 체크한 내용만 {금전출납부} 시트로 이동합니다.
(2) (J열)로 이동한 내용은 이 시트에서 삭제합니다.
(3) 작성된 내용중 결제체크(J열)란에 체크(o)하고 [계획-출납부로]를 실행하세요.
월간내역 : (내용작성 없음)
0. 메뉴버튼
(1) [월간내역] : 해당월의 내역을 계산합니다.
(2) [스핀단추] : 월 이동
1. 월(i2셀)은 스핀단추로 변경하면 편리합니다.
2. 수입 및 지출의 각 항목별 데이터는 해당월의 데이터입니다.
3. 지출내역 중 카드 할부 결제인 경우에는 할부 잔여월을 표시합니다.
수입내역, 지출내역 시트 : (작성내용 없음)
0. 메뉴버튼
(1) [수입내역] : 각 계좌별로 수입금액의 월간 데이터를 계산합니다.
(2) [지출내역] : 각 계좌별로 지출금액의 월간 데이터를 계산합니다.
1. 입력된 전체내용을 월별, 게좌별로 계산합니다.
2. {지출내역}의 데이터는 결제일별(발생일 아님)로 계산합니다.
3. 첫달(B11셀)은 데이터를 작성한 처음달부터 계산합니다.
수입분석, 지출분석 시트 : (작성내용 있음)
0. 메뉴버튼
(1) [수입분석] : 수입항목별로 월/년으로 분류함
(2) [지출분석] : 지출항목별로 월/년으로 분류함
(3) [그래프삭제] : 열려진 시트의 모든 그래프를 삭제합니다.
1. 해당 년도(B5셀)를 입력하세요.
2. 꺽은선 그래프는 계획 및 실적 입니다.
계획은 계획란에 작성하시기 바랍니다. (29행, 79행)
3. [그래프삭제]를 누르면 데이터 값은 그대로인 상태에서 그래프만 삭제합니다.
4. {지출분석}은 사용일 기준으로 계산합니다.
항목설정 : (작성내용 있음)
0. 메뉴버튼
(1) [설정하기] : 항목 및 거래은행 등의 내용을 다른시트에서 사용할 수 있도록 설정합니다.
(2) [샘플내용 삭제] : 샘플 작성내역을 삭제함
1. 파란색 글씨는 설정이 요구되는 곳입니다.
(1) 우선적으로 {항목설정} 시트에 항목(계정)을 설정하세요!!
(2) 현재의 값은 샘플이오니 사용자가 원하는대로 수정/삭제 입력하세요.
(3) 대분류, 소분류 모두 편집 가능합니다.
(4) 소분류는 아래로 쭈욱 작성하시면 계속 추가 가능합니다.
(5) 자주 사용 또는 기록하는 것은 가능하면 윗쪽(좌측)에 위치하도록 하세요
(6) 시트명을 변경해도 됩니다.
2. 설정된 값(항목)은 각 시트에서 자동으로 나타냅니다.
(1) 사용중 설정된 계정과목을 수정하면(가운데 있는 항목) 집계가 달라집니다.
(2) 항목추가는 상관없으므로 필요하면 항목을 추가하세요.
3. 모든 항목의 설정이 완료되면 [설정하기] 메뉴를 실행하세오.
항목을 추가 작성할 경우에도 [설정하기] 메뉴를 실행하여 재설정 하여야 합니다.
4. [샘플내용 삭제]
(1) 실행메뉴도 함께 사라집니다.
(2) {금전출납부} 시트의 계좌별 현재 잔고를 우선적으로 입력하세요.
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