엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

납품관리 엑셀프로그램 V19

 

수주가 발생되면 데이터를 납품관리대장에 정보를 입력하고 입력된 데이터를 관리하는 방식입니다.

납품이 완료되면 납품완료된 건만 별도로 저장하기 때문에 ON-HAND분만 관리하는 것이 가능합니다.

저장된 데이터를 분기/반기별로 집계하여 나타냅니다.

거래업체별로 얼마의 수주를 하였는지 월별로 데이터 통계를 나타냅니다.

내역 및 통계는 수분일자별로만 집계되도록 되어 있습니다.

 

 

 

 

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* 파일 실행 시 주의사항 (실행메뉴 나타내기)

1. 각 시트의 도움말은 (A1셀)에 메모로 작성되어 있습니다.

   (1) (A1셀)에 마우스를 올리면 나타납니다.

   (2) 기타 중요한 셀에도 메모가 작성되어 있습니다.

2. 파일을 실행 시 "매크로포함(이콘텐츠 사용)"으로 파일을 열어야 정상적으로 작동 합니다.

3. 파일을 실행하면 수식줄 아래 보안경고(옵션) 단추가 나타납니다.

    이 때 '옵션'을 누르고 "이콘텐츠 사용" 하여야 상단 메뉴의 [추가기능] 메뉴를 볼 수 있습니다.

4. 만약 보안경고(옵션)가 나타나지 않으면

   (1) 보안센터에서 설정을 변경하여야 합니다.

   (2) 리본메뉴 - Excel옵션 - 보안센터 - 보안센터설정 - 매크로설정 - 모든 매크로포함

   (3) (2)의 내용이 어려우면 홈페이지의 공지사항을 참조하세요.

5. 본 파일은 엑셀2007이상에서 사용 가능합니다. 2003이하는 안됨

 

 

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* 파일의 처음 실행순서

1. 샘플데이터로 충분한 연습을 합니다.

2. 데이터가 입력된 셀을 선택하여 기존의 샘플을 삭제합니다.

3. {설정}시트에 설정내용 입력

4. [설정하기] 실행

5. 데이터 입력-저장 순서

   ① {납품관리대장}에서 납품내용 입력

   ② {내역_OO}{년간현황} 시트에는 작성하는 데이터 없습니다.

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{납품관리대장} : (작성내용 있음)

0. 메뉴버튼

   (1) [분류로 입력] : 분류를 우선 입력

   (2) [코드로 입력] : 코드를 우선 입력

   (3) [미출하분 찾기] : 저장된 데이터중 미출하분만 찾아 나타냄

   (4) [수정내용 저장] : 출하일 등 수정 및 작성된 건에 대해 저장함

   (5) [월(▲▼)] : 월별로 이동하며 데이터 찾기

 

1. 데이터 입력

   (1) 방식은 2가지(분류 또는 코드)로 할 수 있습니다.

   (2) 입력방법1 (분류로 입력)

       ① 분류/품명의 전부 또는 일부를 입력

       ② 해당되는 품명 선택

       ③ 입력된 내용을 확인하고 맞으면 거래처/수량/작성일자/납기일자 등을 입력

       ④ [저장/확인]을 실행시 저장함.

       ⑤ 거래처는 해당품목의 주거래처임(거래업체1) 

   (3) 입력방법2 (코드로 입력)

       ① 코드명의 전부 또는 일부를 입력

       ② 해당되는 코드명 선택

       ③ 입력된 내용을 확인하고 맞으면 거래처/수량/작성일자/납기일자 등을 입력

       ④ [저장/확인]을 실행시 저장함.

       ⑤ 거래처는 해당품목의 주거래처임(거래업체1) 

 

2. [미출하분 찾기], [수정내용 저장]

   (1) [미출하분 찾기] ; 저장된 데이터중 출하일자가 작성되지 않은 건만 찾아 나타냄 

   (2) [수정내용 저장] ; 수정 작성된 데이터만 저장합니다.

   (3) 출하일이 저장되었더라도 내용을 수정한 후 [수정내용 저장]을 하면 수정 저장됩니다.

 

3. 검색

   (1) 본 시트에는 월별 단위로 데이터를 확인할 수 있습니다.

   (2) 전체 또는 일부 기간을 검색할 경우에는 {내역_기간별}시트에서 확인하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{내역_기간별}{내역_분류}{내역_거래처} : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [기간별 검색] : 검색하고자 하는 임의의 기간을 입력하여 검색 합니다.

   (2) [년(▲▼)][월(▲▼)][일(▲▼)][분기(▲▼)][반기(▲▼)] : 검색기간의 자동 입력과 검색 실행.

 

1. 집계 검색기간 설정

   (1) 검색기간(M2:N2셀)으로 내용을 검색합니다.

   (2) (K2셀) 값은 합계입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

{년간현황(거래업체)} : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [거래처별 (수량)] : 거래업체별 월별 공급 수량을 계산합니다.

   (2) [거래처별 (금액)] : 거래업체별 월별 공급 금액을 계산합니다.

   (3) [년(▲▼)] : 년 이동

 

1. 거래처는 {품목설정}시트에서  [설정하기]시 작성합니다.

 

 

 

 

 

 

{년간현황(분류별)} : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [분류별 (수량)] : 거래업체별 월별 공급 수량을 계산합니다.

   (2) [분류별 (금액)] : 거래업체별 월별 공급 금액을 계산합니다.

   (3) [년(▲▼)] : 년 이동

 

1. 분류는 {품목설정}시트에서  [설정하기]시 작성합니다.

 

 

 

 

 

 

 

{납품내역}{납품예정} : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [납품완료내역] : 납품(출하)된 내역만 추출 합니다.

   (2) [납품예정 내역] : 납품(출하) 예정된 내역만 추출 합니다.

 

 

 

 

 

 

{품목설정} : (작성내용 있음)

0. 메뉴버튼

   (1) [설정하기] : 작성한 내용을 다른시트에서 사용할 수 있도록 준비함

   (2) [샘플내용 삭제] : 최초 샘플로 작성된 내용을 삭제함.

 

1. [설정하기]

   (1) 코드번호, 분류, 품명은 반드시 입력하여야 합니다.

   (2) 코드번호는 (분류+품명+규격)형식으로 입력해도 됩니다.

   (3) 중복된 코드번호나 중복된 품명(분류+품명+규격)은 입력할 수 없습니다.

   (4) 거래업체명을 입력하세요. 주거래업체를 앞쪽에 입력하세요.

 

2. [샘플내용 삭제]

   (1) 현재 샘플로 작성된 내용을 삭제 합니다.

   (2) 이 버튼은 한번 실행하면 다음부터는 나타나지 않습니다.

   (3) (M:N열)은 작성하지 않습니다.

발주서 엑셀프로그램 V32 :

 

회사에서 사용하는 (원)자재의 구매시 사용하는 구매발주서 양식을 프로그램화 한 것입니다. 

발주서 양식에 발주데이터(업체명, 납기, 품명, 규격, 수량, 단가, 금액, 검사방법 및 특기사항)를 작성하면, 

데이터를 별도로 보관 관리하는 형태로, 보관된 데이터는 언제든지 다시 찾아볼 수 있읍니다.

발주 품목별, 업체별, 청구자별의 데이터를 기간별로 발주된 내역을 검색할 수 있으며, 상세 분류별로 내역을 분류합니다.

적용하는 단가는 5가지로 분류하여 거래업체별로 각각 다르게 설정할 수도 있으며 단가표를 적용하지 않을 경우에는 직접 입력하여도 됩니다.

 

 

 

 

* 파일 실행 시 주의사항 (실행메뉴 나타내기)

1. 각 시트의 도움말은 (A1셀)에 메모로 작성되어 있습니다.

   (1) (A1셀)에 마우스를 올리면 나타납니다.

   (2) 기타 중요한 셀에도 메모가 작성되어 있습니다.

2. 파일을 실행 시 "매크로포함(이콘텐츠 사용)"으로 파일을 열어야 정상적으로 작동 합니다.

3. 파일을 실행하면 수식줄 아래 보안경고(옵션) 단추가 나타납니다.

    이 때 '옵션'을 누르고 "이콘텐츠 사용" 하여야 상단 메뉴의 [추가기능] 메뉴를 볼 수 있습니다.

4. 만약 보안경고(옵션)가 나타나지 않으면

   (1) 보안센터에서 설정을 변경하여야 합니다.

   (2) 리본메뉴 - Excel옵션 - 보안센터 - 보안센터설정 - 매크로설정 - 모든 매크로포함

   (3) (2)의 내용이 어려우면 홈페이지의 공지사항을 참조하세요.

5. 본 파일은 엑셀2007 이상에서 사용 가능합니다.

    2003이하는 다운그레이드 하여야 합니다.

 

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* 파일의 처음 실행순서

1. 샘플데이터로 충분한 연습을 합니다.

2. [설정하기]-[샘플내용 삭제]를 실행하여 기존의 샘플을 삭제합니다.

    일부 집계/분석 내용은 지워지지 않을수도 있으나 데이터 입력 후 집계/분석 실행하면 값이 변경됩니다.

3. {설정}시트에 설정내용 입력

4. [설정하기] 실행

5. {발주서} 데이터 작성-저장....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{발주서} 시트 : (작성내용 있음)

0. 메뉴버튼 :

   (1) [새로작성] : 새로 작성할 수 있는 형태로 나타냅니다.

   (2) [저장하기] : 작성한 내용을 저장시트에 저장합니다.

   (3) [발송용 파일] : {발주서} 시트만 송부용파일(다른파일)로 저장합니다.

   (4) [품목추가] : 작성내용 저장 후 추가 항목 작성 시

   (5) [계산수식] : 발주서의 금액 등 계산식을 나타냅니다.

   (6) [코드번호/품명(전환)] : 코드번호를 작성하여 입력 또는 품명을 작성하여 코드번호를 입력하는 형식 선택

   (7) [(현)발주서 발주취소] : 저장된 발주서를 삭제합니다.

   (8) [(현)발주서 사진보기] : (C42:J42셀)의 사진을 나타냅니다.

   (9) [(현)발주서 사진삭제] : (C42:J42셀)의 사진을 삭제합니다.

   (10) [▲▼발주서] : 작성된 번호별로 작성내용을 나타냅니다.

 

1. 작성순서

   (1) [새로작성]을 실행

   (2) 내용작성

        ① 검수방법 : 풀다운 메뉴입니다. 내용은 상단메뉴의 (데이터-유효성검사)에서 변경 가능

        ② 코드번호를 입력하면 품명/규격/단위/단가가 자동작성되어 나타납니다.

        ③ 코드번호를 모르는 경우에는

            ⓐ [코드번호/품명(전환)]을 실행

            ⓑ 품명+규격 선택

                ※ 규격 : 품명(B21:B40셀)이 작성(입력)되어야 해당되는 규격이 나타납니다.

        ④ 품명 및 규격은 {설정} 시트에 작성한 내용만 입력 가능합니다.

        ⑤ 만약 {설정}시트에 입력되지 않은 내용을 입력시는 

            ⓐ 유효성검사를 해제하시기 바랍니다.

            ⓑ {설정}시트에 작성하지 않은 품목은 데이터의 집계 등이 되지 않아 합계금액 등

                집계(계산)가 맞지 않을 수 있습니다.

   (3) [저장하기]

 

2. [새로작성]

   (1) 현재의 내용을 지우고 빈 양식으로 나타냅니다.

   (2) 번호는 자동으로 증가되며, 일련번호로 나타냅니다.

   (3) 적용단가

        ① {설정}시트에서 5가지로 구분합니다.(적용단가 A,B,C,D,E)

        ② 해당 거래업체별로 {설정}시트에서 설정한 단가를 찾아 적용합니다.

        ③ 업체명(C9셀)을 다시 선택하면 선택한 업체의 적용단가가 계산됩니다.

   (4) 업체명(C9셀)을 선택하면 연락처 등 정보를 찾아 나타냅니다.

   (5) 청구자(i13셀)를 입력하면 담당자(H13셀)를 찾아옵니다. 청구팀/현장명/사용처 등으로 사용하세요.

   (6) 코드번호를 입력하면 품명/코드번호/단위/단가/금액/VAT 등은 수식에 의해서 자동으로 나타냅니다.

 

3. [저장하기] 

   (1) 발주내용을 {발주목록} 시트에 저장합니다.

   (2) 해당 일련번호(발주번호)로 이미 작성된 내역이 있을경우 기존의 작성된 내역을 수정하여 저장합니다.

        (덮어쓰기)

 

4. [찾아보기] 

   (1) {발주목록} 시트에 저장된 내용을 찾아 옵니다.

   (2) [발주번호(▲▼)]를 클릭하면 작성된 내용을 순서대로 보여줍니다.

 

5. [계산수식] [품목추가]

   (1) 거래업체 관련내용 및 금액 등의 계산식을 나타냅니다.

   (2) 이미 저장된 내용을 찾아와 수정할 경우에 사용하세요.

 

6. 기타

   (1) [발송용 파일]

        ① {발주서} 시트만 (다른이름으로 저장) 합니다.

        ② 거래업체에 이메일 등으로 발주서를 송부할 때 사용하세요.

        ③ 업체별로 파일을 만듭니다. (없으면 자동생성)

        ④ 파일이 있으면 기존 파일에 시트만 추가 생성합니다.

        ⑤ 시트의 기준은 작성일자를 기준으로 합니다. 작성이 같으면 기존 내용을 덮어쓰기 합니다.

   (2) [코드번호/품명(전환)]

        ① 사용범위 : 21행~40행

        ② 품명 및 규격을 선택하면 코드번호/단위/단가/금액/VAT등의 수식이 나타납니다.

        ③ 작성된 내용을 변경할 경우 사용하세요.

   (3) [발주서 삭제]

        ① 현재 번호로 작성된 내용을 {발주목록}시트에서 삭제합니다.

        ② 번호는 삭제하지 않습니다.

   (4) 발주서 내용의 수정

        ① [발주번호▲▼]로 해당 발주서를 찾습니다.

        ② [품명/규격으로 작성] 또는 [계산수식]을 실행

        ③ (내용수정)

        ④ [저장하기] 순으로 하세요.

   (5) 형식의 변경

        ① 이 파일의 모든 셀서식은 사용자에 맞게 설정변경 하세요. (셀서식, 숨기기, 창 고정 등)

        ② 단 행/열/셀의 추가 삽입/삭제는 금지합니다.

   (6) 사진

        ① 사진의 저장은 파일이 있는 폴더내의 "image"폴더에 저장합니다.

        ② 사진의 속성은 ".jpg"파일이어야 합니다.

        ③ 나타낼 사진을 (C42:J42셀)에 파일명만 입력합니다. (.jpg는 제외할 것)

        ④ 사진의 크기는 높이가 (41행~50행)까지의 높이로 나타냅니다.

        ⑤  [(현)발주서 사진삭제]시 본 시트에서만 삭제되고 image폴더 안의 사진은 삭제하지 않습니다.

 

 

 

 

 

{발주목록} 시트 : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼 : 없슴

 

1. 데이터 작성목록이 저장되는 시트입니다.

2. 데이터의 수정은 {발주서}시트에서 하여야 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{업체별/품목별/청구자별 분류(작성일)(납기일)} 시트 : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [업체(작성일)] : 저장된 발주내역을 작성일 기준하여 발주업체별로 분류합니다.

   (2) [업체(납기일)] : 저장된 발주내역을 납기일 기준하여 발주업체별로 분류합니다.

   (3) [▲▼업체변경] : (L2셀)의 업체명을 설정된 내용 순차적으로 변경합니다.

   (4) [품목(작성일)] : 저장된 발주내역을 작성일 기준하여 품목별로 분류합니다.

   (5) [품목(납기일)] : 저장된 발주내역을 납기일 기준하여 품목별로 분류합니다.

   (6) [▲▼품목변경] : (L2셀)의 품목명을 설정된 내용 순차적으로 변경합니다.

   (7) [청구자(작성일)] : 저장된 발주내역을 작성일 기준하여 청구자별로 분류합니다.

   (8) [청구자(납기일)] : 저장된 발주내역을 납기일 기준하여 청구자별로 분류합니다.

   (9) [▲▼청구자변경] : (L2셀)의 청구자명을 설정된 내용 순차적으로 변경합니다.

   (10) [▲▼년] : (i2:j2셀)의 기간을 년 단위로 변경합니다.

   (11) [▲▼월] : (i2:j2셀)의 기간을 월 단위로 변경합니다.

   (12) [▲▼분기] : (i2:j2셀)의 기간을 분기 단위로 변경합니다.

   (13) [▲▼반기] : (i2:j2셀)의 기간을 반기 단위로 변경합니다.

 

 

1. 분류방법

   (1) 분류기간(i2:j2셀)을 입력 하세요.

   (2) 작성일별 및 납기일별 두가지로 분류합니다.

   (3) 분류기간을 년/월/분기/반기 단위로 입력할 경우에는 스핀단추(화살표) 버튼을 활용하세요. 

 

2. 상세분류(L2셀)의 항목 선택

   (1) (L2셀)값은 [▲▼업체변경], [▲▼품목변경], [▲▼청구자변경]으로 선택하세요.

   (2) 전체를 확인할 경우에는 (L2셀)값을 '전체'로 선택하세요.

 

3. 분류기간(i2:j2셀) 설정

   (1) [▲▼년], [▲▼월], [▲▼분기], [▲▼반기]로 선택합니다.

   (2) 임의기간을 설정시 직접 입력하세요.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{업체별/품목별/청구자별 실적(작성일)(납기일)} 시트 : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [업체(작성일)] : 저장된 데이터를 작성일 기준으로 협력업체별로 집계합니다.

   (2) [업체(납기일)] : 저장된 데이터를 납기일 기준으로 협력업체별로 집계합니다.

   (3) [품목(작성일)] : 저장된 데이터를 작성일 기준으로 품목별로 집계합니다.

   (4) [품목(납기일)] : 저장된 데이터를 납기일 기준으로 품목별로 집계합니다.

   (5) [청구자(작성일)] : 저장된 데이터를 작성일 기준으로 청구자별로 집계합니다.

   (6) [청구자(납기일)] : 저장된 데이터를 납기일 기준으로 청구자별로 집계합니다.

 

1. 우선 (D8셀)에 해당년도를 입력합니다.

2. 수량은 전체의 합계이므로 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{설정} 시트 : (작성내용 있음)

0. 메뉴버튼

   (1) [입력방식] : 입력하는 방식 선택

   (2) [설정하기] : {설정}시트에 작성한 내용을 다른 시트에서 편리하게 사용할 수 있도록 설정함

   (3) [시트보기 설정] : 거래(협력)업체의 정보를 설정

   (4) [샘플내용 삭제] : 최초 샘플로 저장된 내용을 삭제

 

1. 설정방법 

   (1) 사용 전 이 시트의 내용을 우선적으로 먼저 실행하여야 합니다.

   (2) 설정 순서

        ① [샘플내용 삭제] 실행

        ② [입력방식] 선택

        ③ 품명 및 규격설정 / 협력업체정보 등의 정보 입력

        ④ [설정하기] 순으로 하세요.

   (3) 새로운 품목 및 협력업체의 추가/수정을 할 경우에도 [설정하기]를 실행하여야 합니다.

 

2. [입력방식]

   (1) 내역입력 방식 선택

        ① 코드번호로 입력

        ② 품명으로 입력

   (2) 합계 반올림

       ① 발주서의 합계금액을 자릿수만큼 반올림합니다.

       ② 숫자가 3일 경우는 천단위 반올림입니다.

   (3) 코드번호 생성

       ① 코드번호를 입력하여 사용할 것인지를 선택

       ② 코드번호를 입력하지 않으면 [설정하기]할 경우 품명+규격으로 코드번호를 만듭니다.

 

3. 적용단가

   (1) 협력업체별로 다른 단가를 적용할 수 있도록 되어 있습니다.

   (2) 협력업체별로 적용단가(V열) A,B,C,D,E를 입력합니다.

   (3) A,B,C,D,E는 단가A=G열, 단가B=H열, 단가C=i열, 단가D=J열, 단가E=K열의 값 입니다.

 

거래내역관리 엑셀프로그램 V37

 

매일 또는 자주 발생하는 거래건에 대해서 발생 시마다 데이터를 입력하고 월별로 정리하는 개념으로 되어 있습니다.

거래내역으로 작성한 내역은 기간별로 즉시 거래내역서 및 세금계산서로 출력할 수 있습니다.

거래내역 및 수금내역의 기간별, 거래처별, 품목별로 거래내역서를 분류할 수 있으며 내역의 집계는 기간 또는 월단위로 계산합니다.

수금액의 입력은 여러건을 합하여 한꺼번에 받았더라도 일괄로 입력합니다. 여러건을 합하여 수금을 하게되면 정리자체가 어려웠으나 각 건별로 분할하여 입금정리를 하기 때문에 쉽게 관리할 수 있도록 했습니다.

수금입력의 경우 마지막 건이 완불이 되지 않으면 납부금액 만큼만 기록됩니다. 차후 수금시 이전에 받은 금액을 합하여 처리합니다.

세금계산서는 거래내역서별로 바로 작성됩니다.

내역서 및 세금계산서는 동일번호(건)로 관리되고 수정 저장이 가능합니다. 

작성시 설정된 거래처의 데이터 및 품목/규격의 데이터를 쉽게 입력할 수 있습니다.

거래내역서를 작성하지 않은 내역만을 추출하여 거래내역서를 발행할 수 있도록 도와 줍니다.

관리대장 및 설정에서의 일부 값을 입력시 중복내용을 체크하여 중복작성을 방지 합니다.

부도처리한 내역은 관리대장 시트에서 별도로 분리하여 관리합니다.

 

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* 파일 실행 시 주의사항 (실행메뉴 나타내기)

1. 각 시트의 도움말은 (A1셀)에 메모로 작성되어 있습니다.

   (1) (A1셀)에 마우스를 올리면 나타납니다.

   (2) 기타 주요한 셀에도 메모가 작성되어 있습니다.

2. 파일을 실행 시 "매크로포함(이콘텐츠 사용)"으로 파일을 열어야 정상적으로 작동 합니다.

3. 파일을 실행하면 수식줄 아래 보안경고(옵션) 단추가 나타납니다.

   이 때 옵션을 누르고 "이콘텐츠 사용" 하여야 상단 메뉴의 [추가기능] 메뉴를 볼 수 있습니다.

4. 만약 보안경고(옵션)가 나타나지 않으면

   (1) 보안센터에서 설정을 변경하여야 합니다.

   (2) 리본메뉴 - Excel옵션 - 보안센터 - 보안센터설정 - 매크로설정 - 모든 매크로포함

   (3) (2)의 내용이 어려우면 홈페이지의 공지사항을 참조하세요.

 

* 파일의 처음 실행순서

1. 샘플데이터로 충분한 연습을 합니다.

2. [샘플내용 삭제]를 실행하여 기존의 샘플을 삭제합니다.

3. {설정}시트에 설정내용 입력

4. [설정하기] 실행

5. 관리대장에 데이터 입력-저장-..--

6. 분석은 데이터를 어느정도 여러 데이터를 입력한 다음 실행하세요.

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{관리대장} : (작성내용 있음)

0. 메뉴버튼

   (1) [거래내역 새로작성] : 현재의 내용 아랫부분에 입력할 수 있도록 입력셀을 활성화함

   (2) [거래내역 저장하기] : [새로작성]르로 활성화된 셀을 비활성화함

   (3) [검색기간 입력] : 거래기간(C7~D7셀) 내의 모든 내역을 나타냄 (모든업체)

   (4) [선택내역 삭제] : 선택한 셀의 행 내역을 삭제합니다.

   (5) [(년▲▼), (월▲▼), (분기▲▼), (반기▲▼)] : 거래기간(C7~D7셀)을 변경합니다. 

 

1. [거래내역 새로작성]

   (1) 이미 작성된 현재월의 내역이 있다면 우선 찾아 나타냅니다.

        ① 그 아래부분에 신규 내역을 작성합니다.

        ② 일부의 셀은 활성화 되어 작성에 도움이 됩니다.

   (2) 기 작성된 내역이 없다면 (C~K열)의 (11)행 이하에 거래내역을 작성하세요.

   (3) 여기에 작성된 데이터를 기준으로 다른 시트의 내용을 작성 합니다.

   (4) 거래처와 품목, 규격은 {설정}시트에 먼저 작성되어 있어야 합니다.

 

2. [거래내역 저장하기]

   (1) [거래내역 새로작성]에서 활성화된 셀을 비활성화로 변경 합니다.

   (2) (K열)의 내역서No.은 {거래내역서}시트에서 [내역서 저장하기] 실행시에 내역서 일련번호가 작성됩니다.

   (3) 내역서 번호가 표시된 건은 거래내역서가 작성된 건입니다.

   (4) 거래합계, 미수금, 받은금액은 거래금액보다 더 수금한 경우에는 합계가 다를 수 있습니다.

 

3. 검색하기

   (1) 검색의 조건은 거래기간(C7~D7셀) 내의 내용만 검색합니다.

   (2) [(년▲▼), (월▲▼), (분기▲▼), (반기▲▼)] 실행시 순차적으로 데이터 나타냄

   (3) [검색기간 입력]

       ① [검색기간 입력]을 실행

       ② [확인] 클릭 시 해당기간 데이터 찾아옴

       ③ (D7셀)에 값이 입력되지 않은 경우에는 오늘날짜를 자동 입력합니다.

   (4) 스핀단추[화살표] 버튼은 월간 단위로 입력됨

 

4. 선택내역 삭제

   (1) 내역을 삭제할 경우 (더 이상의 데이터를 관리할 필요가 없을 경우)

   (2) (해당행)을 선택합니다.

   (3) [내역삭제]를 실행합니다. (행의 내용을 직접 삭제하여도 됩니다)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{내역서미작성} : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [내역서 미작성건] : {관리대장} 시트에 작성은 하였으나 {거래내역서}시트에서 

        작성하지 않은 건만을 추출해서 나타냄

1. 기간별/거래체별/품목별로 나타냅니다.

   (1) (J2셀)이 '기간별'이면 미작성된 전체의 내용을 나타냄

   (2) (J2셀)이 '품목별'이면 미작성된 전체의 내용을 품목별로 나타냄

   (3) (J2셀)이 '거래처별'이면 미작성된 전체의 내용을 거래처별로 나타냄

2. {거래내역서} 작성시는 거래일자(C열)를 참고하시어 작성하세요.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{거래내역서} : (작성내용 있음)

0. 메뉴버튼

   (1) [내역서 새로작성] : {관리대장} 시트의 내용중 거래내역서가 작성되지 않은 내역을 나타냄

   (2) [내역서 저장하기] : 작성된 내역서를 {내역서목록}시트로 저장 및 {관리대장} 시트에 표시

   (3) [내역서(▲▼)] : 저장된 내역서를 일련번호(E10셀) 별로 찾아옴

   (4) [(년▲▼), (월▲▼), (분기▲▼), (반기▲▼)] : 거래기간(C17:D17셀)을 변경함

 

1. [내역서 새로작성]

   (1) 이 시트에서의 실행순서

       ① 거래처기간 선택 또는 (C17:D17셀) 직접 작성

       ② [내역서 새로작성] 실행

           - [내역서 새로작성] 실행시 나타난 팝업창에 거래업체명을 입력

           - [거래기간 작성] [전체기간 작성] 버튼을 실행한다.

       ③ [내역서 저장하기] 실행

       ④ [계산서 보기] 실행 

       ※ 순서대로 실행하면 편리합니다.

   (2) 거래기간(C17:D17셀)

       ① [거래기간 작성] 실행시

           - (C17:D17셀)의 기간으로 검색합니다.

       ② [전체기간 작성] 실행시

           - 작성되지 않은 모든 건을 추출합니다.

           - (C17셀, D17셀)의 기간은 자동으로 추출되며 자동 계산됩니다.

   (3) 기타

        ① 거래기간내의 내용중 해당업체의 거래내역서가 작성되지 않은 건만 나타냄

        ② 표시내용의 건수는 40개까지 가능합니다.

        ③ 내역은 거래기간이 겹치지 않도록 작성하면 좋습니다. 

        ④ 내역서의 작성번호는 자동으로 부여됩니다.

            K년월-일련번호

 

2. 거래내역서 [내역서 저장하기]

   (1) [내역서 새로작성] 시 나타난 내용중 일부를 수정/삭제하여도 됩니다.

        ① 이 때 행삭제는 하지말고 내용만 삭제하세요

        ② 여기에서의; 데이터 수정은 {관리대장}에서 작성한 데이터에 영향을 주지 않습니다.

   (2) [내역서 저장하기]는 {세금계산서}의 내용으로 자동으로 작성됩니다.

 

3. 찾아보기

   (1) {내역서목록} 시트에서 작성된 내역을 찾아 뿌려줍니다.

   (2)[내역서(▲▼)] : 저장된 내역서를 일련번호(E10셀) 별로 찾아옴

 

4. 기타내용

   (1) 본문의 작성행 수에 따라 숨기기 행 수를 조절합니다.

       내용을 작성한 행이 30행을 넘으면 그 이상 보이고 30행이하이면 30행까지만 보입니다.

   (2) 공급받는자의 정보는 {설정}시트에 입력한 내용을 찾아옵니다.

   (3) 특기사항의 내용은 저장하지 않습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

{내역서목록} : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼 : 없슴

1. {내역서목록} 시트는 {거래내역서} 시트에서 [저장하기]를 실행하면 자동으로 작성됩니다.

2. 거래내역의 발행기간(기간;From~To)을 참고하여 내역서를 작성하세요.

3. 단가는 {거래내역서}의 맨 상단(G13셀)에 있는 값입니다.(참고용)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{수금.부도현황} : 

0. 메뉴버튼 :

   (1) [수금현황 작성] : 수금 내역을 작성합니다.

   (2) [부도처리 작성] : 부도처리 내역을 작성합니다.

 

1. 수금현황 작성

   (1) 수금액을 입력할 경우에는 해당 기업의 내역에 대해 위에서부터 순차적으로 자동 분할 입력함

   (2) [수금내역 입력] 실행시 나타난 팝업창에 고객명, 입금일자, 입금액을 입력

   (3) [확인] 버튼을 실행한다.

   (4) 수금액이 거래단위로 맺음되지 않는 경우 전체 수금액을 각 거래단위별로 계산하여 처리합니다.

   (5) 수금별 내역은 {수금현황}시트를 참조하시기 바랍니다.

   (6) 거래처별로 수금내역을 나타냅니다.

 

 

2. 부도처리현황 작성

   (1) 거래업체가 부도가 발생하여 수금이 어려운 경우

   (2) [부도처리] 실행시 나타난 팝업창에 부도처리할 거래업체명을 입력

   (3) [확인] 버튼을 실행한다.

   (4) 해당 거래업체 관련데이터는 {부도현황} 시트로 이동합니다.

 

3. 기타 

   (1) (수금내역)은 매 수금입력 건별로 저장합니다.

   (2) (부도처리내역)은 부도처리된 거래처의 전체 내역(수금+미수금)을 나타냅니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{거래내역}{수금내역}{미수금내역} : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [(년▲▼), (월▲▼), (분기▲▼), (반기▲▼)] : 거래기간(C17:D17셀)을 변경함

 

1. 집계 검색조건 설정

   (1) 기간(C7~D7셀)을 입력하세요.

   (2) 분류구분(J2셀)을 선택하세요.

 

2. 분류구분(J2셀)

   (1) 기간별/거래처별/품목별을 선택에 따라서

   (2) 품목별 및 거래처별의 경우에는 거래처, 품목별로 그룹핑하여 소계를 계산합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{년간현황} : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [년 공급가액] : 거래업체별 년간 공급가액을 계산합니다.

   (2) [년 합계금액] : 거래업체별 년간 합계금액을 계산합니다.

   (3) [년 수금액] : 거래업체별 년간 수금액을 계산합니다.

   (4) [년 미수금] : 거래업체별 년간 미수금액을 계산합니다.

 

1. 메뉴버튼을 실행 전에 해당년도(B7셀)를 입력하세요

   ① 년도(Q2)는 숫자만 입력합니다.

   ② [(년▲▼)]으로 변경하여도 됩니다.

2. (O2셀)은 실행메뉴에 따라 변경됩니다.

 

 

 

 

 

 

{세금계산서} : (작성내용 없음)

0. 메뉴버튼

   (1) [계산서 보기] : 내용을 나타냅니다.

   (2) [계산서 수식] : 수식이 필요한 셀에 수식을 나타냅니다.

   (3) [계산서(▲▼)] : 거래내역서로 작성된 번호의 내역을 세금계산서로 작성합니다.

 

1. 이 시트는 {거래내역서}로 작성된 내역을 그대로 {세금계산서}로 작성하기 때문에

   작성하지도 않고 수정하지도 않습니다.

2. 만약 내용을 수정하고 싶다면 거래내역서의 내용을 수정하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

{설정} : (작성내용 있음)

0. 메뉴버튼

   (1) [사용자설정] : 사용자의 내용 설정

   (2) [설정하기] : 입력한 내용을 각 시트에서 사용할 수 있도록 준비합니다.

   (3) [샘플내용 삭제] : 현재 샘플로 작성된 내용을 삭제합니다.

       이 실행버튼은 1번 실행하면 이후에 나타나지 않습니다.

 

1. 사용자설정

   (1) 사용자(공급자)의 내용을 입력합니다.

   (2) {세금계산서} 시트를 사용할 것인지를 선택합니다.

 

2. 거래처(공급받는자) 및 제품, 규격, 단가의 내용을 입력하는 곳입니다.

   (1) 거래처(공급받는자) : 11행 이하(C11:H~셀)에 입력 

   (2) 주거래처를 윗쪽에 작성하면 입력시 편리합니다.

 

3. 기타사항

   (1) 이 시트에 입력하여야만 다른 시트에서 내용을 입력할 수 있습니다.

   (2) [샘플내용 삭제] 버튼을 실행하면 초기 샘플로 작성된 내용 모두 삭제합니다.

       실행메뉴도 함께 삭제합니다.

   (3) 여기에 작성된 단가는 품명, 규격을 파악하여 {관리대장} 시트에서 확인할 수 있습니다.

   (4) 규격을 입력할 경우에는 반드시 품명이 입력되어야 합니다.