엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

거래내역관리V30
매일 또는 자주 발생하는 거래건에 대해서 발생시마다 데이터를 입력하고 월별로 정리하는 개념으로 되어 있습니다.
거래내역으로 작성한 내역은 기간별로 즉시 거래내역서 및 세금계산서로 출력할 수 있습니다.
거래내역 및 수금내역의 기간별, 거래처별, 품목별로 거래내역서를 분류할 수 있으며 내역의 집계는 기간 또는 월단위로 계산합니다.
수금액의 입력은 여러건을 합하여 한번에 받았더라도 일괄로 입력합니다. 여러건을 합하여 수금을 하게되면 정리자체가 어려웠으나 쉽게 관리할 수 있도록 했습니다.
수금입력의 경우 마지막 건이 완불이 되지 않으면 납부금액 만큼만 기록됩니다. 차후 수금시 이전에 받은 금액을 합하여 처리합니다.
세금계산서는 거래내역서별로 바로 작성합니다.
내역서 및 세금계산서는 동일번호(건)로 관리되고 수정 저장이 가능합니다. 작성시 설정된 거래처의 데이터 및 품목/규격의 데이터를 쉽게 입력할 수 있습니다.
거래내역서를 작성하지 않은 내역만을 추출하여 거래내역서를 발행할 수 있도록 도와 줍니다.
관리대장 및 설정에서의 일부 값을 입력시 중복내용을 체크하여 중복작성을 방지 합니다.
부도처리된 내역은 관리대장 시트에서 별도로 분리하여 관리합니다.

* 파일 실행 시 주의사항 (실행메뉴 나타내기)
1. 각 시트의 도움말은 (A1셀)에 메모로 작성되어 있습니다.
   (1) (A1셀)에 마우스를 올리면 나타납니다.
   (2) 기타 주요한 셀에도 메모가 작성되어 있습니다.
2. 파일을 실행 시 "매크로포함(이콘텐츠 사용)"으로 파일을 열어야 정상적으로 작동 합니다.
3. 파일을 실행하면 수식줄 아래 보안경고(옵션) 단추가 나타납니다.
   이 때 옵션을 누르고 "이콘텐츠 사용" 하여야 상단 메뉴의 [추가기능] 메뉴를 볼 수 있습니다.
4. 만약 보안경고(옵션)가 나타나지 않으면
   (1) 보안센터에서 설정을 변경하여야 합니다.
   (2) 리본메뉴 - Excel옵션 - 보안센터 - 보안센터설정 - 매크로설정 - 모든 매크로포함
   (3) (2)의 내용이 어려우면 홈페지의 공지사항을 참조하세요.

* 파일의 처음 실행순서
1. 샘플데이터로 충분한 연습을 합니다.
2. [샘플내용_삭제]를 실행하여 기존의 샘플을 삭제합니다.
3. {설정}시트에 설정내용 입력
4. [설정하기] 실행
5. 관리대장에 데이터 입력-저장-..--
6. 분석은 데이터를 어느정도 입력한 다음 실행하세요.

관리대장 :
0. 메뉴버튼
   (1) [데이터_추가] : 현재의 내용 아랫부분에 입력할 수 있도록 입력셀을 활성화함
   (2) [데이터_저장] : [데이터_추가]로 활성화된 셀을 비활성화함
   (3) [수금_입력하기] : (P6)(P7)(Q7)셀의 내용으로 수금한 금액을 저장
   (4) [필터_해제하기] : [업체별_보기]나 [기간별_보기]로 일부만 보이는 행을 작성된 전체내역을 보이게 함
   (5) [업체별_보기] : 거래기간(D7~E7셀) 내 작성된 내역중 거래업체(D6셀)에 해당내역만 나타냄
   (6) [기간별_보기] : 거래기간(D7~E7셀) 내의 모든 내역을 나타냄 (모든업체)
   (7) [내역서미작성] : 거래내역서로 작성되지 않은 내역만을 {내역서미작성} 시트에 나타냄
   (8) [내역삭제] : (R열)에 체크한 내역을 삭제. 체크방법은 아무런 문자로 표시하여도 됩니다.
   (9) [부도처리] : (P6셀) 부도처리할 내역을 {부도현황}으로 옮기고, {관리대장}에서 내용삭제(번호는 그대로 둠)
1. (C:K열)의 (11)행 이하에 거래내역을 작성하세요.
   (1) 여기에 작성된 데이터를 기준으로 거래내역서/세금계산서 등을 작성할 수 있습니다.
   (2) No.는 행번호와 같습니다.
2. 거래처와 품목, 규격은 {설정}시트에 먼저 작성되어 있어야 합니다.
3. 검색의 조건은 (D6셀)-거래업체와 (D7)(E7셀)-거래기간으로 검색합니다.
   거래기간의 입력은 우측(L6:L7셀)의 스핀단추[화살표]로 할 수 있으나, 직접 입력하여도 됩니다.
   스핀단추[화살표] 버튼은 월간 단위로 입력됨
4. 거래대금을 수금입력 하였을 경우 (자동 분할 입력함)
   (1) 거래업체명(P6셀), 수금액(P7), 수금일자(Q7셀) 입력
   (2) [수금_입력하기] 버튼을 실행한다.
   (3) 수금액이 거래단위로 맺음되지 않는 경우 전체 수금액을 각 거래단위별로 계산하여 처리합니다.
   (4) (N열)에 수금완료표시 = "♡" , 일부수금표시 = "+" 로 구분합니다.
   (5) 입금일자가 2회이상으로 분할하여 수금한 경우에는 마지막 날짜만 기록합니다.
       상세내역은 {수금목록}시트를 참조하시기 바랍니다.
5. 거래업체별로 찾아보기
   (1)거래업체명(D6셀) 입력
   (2)거래일자(D7~E7셀) 입력
   (3)[업체별_보기]를 실행한다.
   (4)[필터_해제하기] 버튼을 누르면 처음 상태의 전체내역이 보여집니다.
5. 내역을 삭제할 경우 (더 이상의 데이터를 관리할 필요가 없을 경우)
   (1) (R열)에 "o"를 입력하고 [내역삭제'를 누른다. (행의 내용을 직접 삭제하여도 됩니다)
6. 거래업체가 부도가 발생하여 수금이 어려운 경우
   (1) [부도처리] 버튼을 실행한다.
   (2) 해당 업체를 입력한다
   (3) [확인] 버튼을 실행한다.
   (4) 해당 거래업체 관련데이터는 {부도현황} 시트로 이동합니다.
7. (L열)의 내역서No.은 {거래내역서}시트에서 [내역서_저장] 시에 내역서 일련번호가 작성됩니다.
   내역서 번호가 표시된 건은 거래내역서로 작성된 건입니다.
8. 거래합계, 미수금, 받은금액은 거래금액보다 더 수금한 경우에는 합계가 다를 수 있습니다.

거래내역서 :
0. 메뉴버튼
   (1) [내역서_새로작성] : {관리대장} 시트의 내용중 거래내역서가 작성되지 않은 회사명(C5셀)과
              +거래기간(C9~D9셀)의 내역을 나타냄
   (2) [내역서_저장하기] : 작성된 내역서를 {내역서목록}시트로 저장 및 {관리대장} 시트의 (L열)에
              거래내역서 일련번호를 기록합니다.
   (3) [세금계산서_보기] : 작성된 내역서를 {세금계산서}로 작성함
   (4) [세금계산서_수식] : {세금계산서} 시트의 일부 셀에 관련수식을 나타냄
   (5) 스핀단추[No.] : 저장된 내역서를 일련번호(i9셀) 별로 찾아옴
              내역서의 작성번호는 자동으로 부여됩니다.
              회사명(2자리)-년월-일련번호
   (6) 스핀단추[년월] : 거래기간(C9~D9셀)의 년월을 자동으로 계산함 (1개월 단위)
1. (C5)셀에서 거래업체를 선택하면 대표자/주소/등록번호 등의 정보를 나타냅니다.
2. [내역서_저장하기]는 작성된 내역을 저장할 경우에 실행하여야 합니다.
3. 이 시트에서는 A[내역서_새로작성], B[내역서_저장하기], C[세금계산서_보기] 순서대로 실행하면
    편리합니다.
4. 내역은 기간별(월)로 작성되기 때문에 거래업체별로 거래기간이 겹치지 않도록 하여야 합니다.
    {내역서목록} 시트에서 작성된 내역을 먼저 확인하세요.

내역서목록:
0. 메뉴버튼 : 없슴
1. {내역서목록} 시트는 {거래내역서} 시트에서 [내역서_저장]를 누르면 자동으로 작성됩니다.
2. 거래내역의 발행기간(시작일자와 종료일자)을 참고하여 내역서를 작성하세요.
3. 수량은 전체 합계수량으로 참고용입니다.
4. 단가는 {거래내역서}의 맨 상단(G13셀)에 있는 값입니다.(참고용)

수금목록:
0. 메뉴버튼 : 없슴
1. {관리대장} 시트에서 [수금_입력하기]를 실행하면 자동으로 작성됩니다.
2. 매 수금입력 건별로 저장합니다.

내역분류:
0. 메뉴버튼
   (1) [내역집계하기] : 구분(E6,G6셀),검색기간(J6~K6셀) 내의 데이터를 검색함
   (2) [1/4분기][2/4분기][3/4분기][4/4분기] : 분기별 데이터 검색함
   (3) [상반기_집계] [하반기_집계] : 반기별 데이터 검색함
1. 집계 검색조건
   (1) 기간(J6~K6셀)을 입력하세요. 기간내의 모든 데이터를 추출합니다.
   (2) [1/4분기][2/4분기][3/4분기][4/4분기][상반기_집계][하반기_집계]를 실행시는 기간이 자동으로 입력됩니다.
   (3) 년도는 (C6)셀의 년도입니다. (2)항의 기간에 대한 년도입니다.
       검색기간의 년도가 다를 경우에는 직접 기간(J6~K6셀)을 입력하세요.
   (4) 내역구분과 분류구분은 AND조건입니다.(~이고 ~인 것)
2. 내역구분(E6셀)에서 수금내역/미수금내역/거래내역을 선택합니다.
   거래내역=수금내역+미수금내역
3. 분류구분(G6셀)의 기간별/거래처별/품목별을 선택에 따라서
   품목별 및 거래처별의 경우에는 거래처, 품목별로 그룹핑하여 소계를 계산합니다.

년간현황 :
0. 메뉴버튼
   (1) [공급가액] : 거래업체별 월별 공급가액을 계산합니다.
   (2) [합계금액] : 거래업체별 월별 합계금액을 계산합니다.
   (3) [수금액] : 거래업체별 월별 수금액을 계산합니다.
   (4) [미수금액] : 거래업체별 월별 미수금액을 계산합니다.
1. 메뉴버튼을 실행 전에 해당년도(B7셀)를 입력하세요
   숫자만 입력합니다.

부도현황 :
0. 메뉴버튼 : 없슴
1. {부도현황} 시트는 {관리대장} 시트에서 [부도처리]를 실행하면 자동으로 작성됩니다.

세금계산서 :
0. 메뉴버튼
   (1) 스핀단추[화살표] : 거래내역서로 작성된 번호의 내역을 세금계산서로 작성합니다.
1. 이 시트에서 수정할 내용이 없습니다.
    만약 내용을 수정하고 싶다면 거래내역서의 내용을 수정하시기 바랍니다.

내역서미작성 :
0. 메뉴버튼
   (1) [내역서미작성] : {관리대장} 시트에 작성은 하였으나 {거래내역서}시트에서
       작성하지 않은 건만을 발췌해서 나타냄
1. 거래업체별로 나타냅니다.
2. {거래내역서} 작성시는 거래일자(C열)를 참고하시어 작성하세요.

설정 :
0. 메뉴버튼
   (1) [설정하기] : 입력한 내용을 각 시트에서 사용할 수 있도록 준비합니다.
   (2) [샘플내용_삭제] : 현재 샘플로 작성된 내용을 삭제합니다.
       이 실행버튼은 1번 실행하면 이후에 나타나지 않습니다.
1. 사용자(공급자), 거래처(공급받는자) 및 제품, 규격, 단가의 내용을 입력하는 곳입니다.
   (1) 사용자(공급자) : 7행(C7:H7셀)에 입력
   (2) 거래처(공급받는자) : 11행 이하(C11:H~셀)에 입력
   (3) 주거래처를 윗쪽에 작성하면 입력시 편리합니다.
2. 이 시트에 입력하여야만 다른 시트에서 내용을 입력할 수 있습니다.
3. [샘플내용_삭제] 버튼을 실행하면 초기 샘플로 작성된 내용 모두 삭제합니다.
   버튼도 함께 삭제합니다.
4. 여기에 작성된 단가는 품명, 규격을 파악하여 {관리대장} 시트에서 확인할 수 있습니다.
5. 규격을 입력할 경우에는 반드시 품명이 입력되어야 합니다.

수금업무규정

총 칙

제1조(목적) 이 규정은 당사의 매출채권에 대한 현금수금 및 어음수금에 관한 입금처리, 어음의 보관등 수금관리에 관한 제반사항을 정함으로써, 효율적인 매출채권 관리와 자금 운용 및 관리의 합리화를 기하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 회사의 매출채권에 대한 수금관리업무에 대하여 다른 규정에서 특별히 정한 것이 없는 한 이 규정에 의한다.

제3조(수금의 입금처리) 회사제품등의 판매대금을 수금하였을 경우에는 경리담당부서에 즉시 인계하여야 한다.

제4조(월말수금의 마감) 외상매출대금 및 받을어음 수금의 마감은 매월말일을 원칙으로 한다. 다만, 월말에 수금하여 당일에 수납시키지 못한 경우 익월 1일까지 입금된 부분에 한하여 당월분 입금으로 볼 수 있다.

제5조(받을어음의 보관) ① 받을어음의 수납은 받을어음 담당자가 실물과 전산전표를 상호대조하여 자금담당 관리자의 결재를 필한 후 보관한다.

② 5백만원 미만의 소액어음에 대해서는 받을어음 마감 후 받을어음 관리대장에 등재한 후 거래은행에 위탁보관하고 은행의 어음수탁 확인을 받아야 한다.

③ 5백만원이상의 어음은 재경 담당임원의 금고에 보관하여 상업어음 할인 업무수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

제6조(받을어음의 확인) ① 받을어음 수납담당자는 어음의 발행일자, 지급일자, 지급장소, 발행금액, 발행자, 기명날인, 배서날인 등 법적 필요적, 임의적 기재사항을 검토, 확인하여야 한다.

② 받을어음 수납담당자는 만기도래된 어음은 기일 1일전에 은행에 입금시켜야 하고 특히 거래은행에 위탁보관한 것에 대하여 어음 수탁확인서에 의한 실물과 결재일자별 받을어음 명세표와 대조한 후 당좌임금표를 징취하여 입금여부를 확인하여야 한다.

제7조(추심어음의뢰) 당좌어음 교환소 이외 지역의 어음 및 수표는 어음만기일 7일전에 거래은행에 추심입금시키고 추심 결재여부를 확인 후 즉시 입금처리하여야 한다.

제8조(어음잔액의 대조) 받을어음 수납담당자는 받을어음 실물 잔액을 매월말 장부잔액과 대조 확인하여야 한다.

제9조(부도수표 및 어음의 처리) 부도수표나 부도어음이 발생하면 어음담당자는 즉시 해당 부도수표 및 부도어음을 회수하여 입금담당자에게 반송하고 해당 금액의 입금을 취소하여야 한다.

제10조(매출채권의 월령관리) ① 받을어음 수납 가능월령은 미수월령을 포함하여 대리점매출은 200일, 직판은 120일을 초과할 수 없다.

② 수납가능 월령초과 받을어음은 초과일수만큼 년 15%의 연체이자를 수령한 후 수납할 수 있다.

③ 본사 출납부서는 미수월령의 장단에 따라 부서별, 개인별 자금집행을 선별할 수 있다.

제11조(수금시의 입금표 사용) ① 외상으로 매출판매나 용역을 제공한 후에 그 대금을 영수한 때에는 반드시 회사의 재경부서에서 발행한 입금표를 사용해야 한다.

② 입금표의 발행은 외상매출 대금을 실제로 영수하는 시점에서 발행하되 사용부서의 취급자가 기명날인하고 2매 복사기입하여 원본을 거래처에 교부하고 부본은 비치 관리한다. 다만, 수표나 어음을 영수한 경우에는 결재은행, 결재일, 어음(수표)번호를 기입한다.

③ 입금표의 사용은 연번호순으로 사용하고 잘못 기재되거나 훼손되었을 경우에는 폐기시키지 않고 그 상태로 원부본을 보관한다.

④ 입금표의 양식은 각 사업부 본사 영업관리 담당부서에서 본사 자금담당부서에 일괄청구하고 지방연락소등은 사업부 영업관리 담당부서로부터 수령하여야 한다.

⑤ 사용한 입금표의 부본은 50매단위로 각 사업부 영업관리 담당부서에서 집계하여 본사 자금담당부서(공장은 회계담당부서)에 반송한다.

⑥ 입금표를 분실하였을 경우는 즉시 사유서를 작성, 사업부 영업관리 담당부서를 경유하여 재경담당 임원에게 보고하여야 한다.