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금전출납부 엑셀프로그램 V24
현재까지의 잔고 및 미래의 자금상황까지 파악이 가능하도록 되어 있으며, 년간 구분없이 계속적으로 입력이 가능합니다. 또한 저장된 데이터는 매일, 월별, 계정항목별, 계좌별로 집계를 하기 때문에 전체적인 흐름을 파악할 수 있어 자금관리가 쉬워 집니다.
앞으로 예상되는 수입 및 지출 등의 자금계획을 작성하여 미래의 자금수지를 바로 확인할 수 있는 시스템입니다.
카드 결재시는 카드결제일에 연결 계좌의 잔고가 차감되도록 되어 있습니다. 카드할부의 경우에도 결재일에 잔고가 차감됩니다.
사용기간에 관계없이 데이터를 입력하고 출력하도록 되어있어 년말년시에 다시 등록해야 하는 번거로움이 없습니다.
* 파일 실행 시 주의사항 (실행메뉴 나타내기)
1. 각 시트의 도움말은 (A1셀)에 메모로 작성되어 있습니다.
(1) (A1셀)에 마우스를 올리면 나타납니다.
(2) 기타 중요한 셀에도 메모가 작성되어 있습니다.
2. 파일을 실행 시 "매크로포함(이콘텐츠 사용)"으로 파일을 열어야 정상적으로 작동 합니다.
3. 파일을 실행하면 수식줄 아래 보안경고(옵션) 단추가 나타납니다.
(1) 이 때 '옵션'을 누르고 "이콘텐츠 사용" 하여야 상단 메뉴의 [추가기능] 메뉴를 볼 수 있습니다.
(2) [추가기능]은 파일을 종료하면 사라집니다.
4. 만약 보안경고(옵션)가 나타나지 않으면
(1) 보안센터에서 설정을 변경하여야 합니다.
(2) 리본메뉴 - Excel옵션 - 보안센터 - 보안센터설정 - 매크로설정 - 모든 매크로포함
(3) (2)의 내용이 어려우면 홈페이지의 공지사항을 참조하세요.
5. 본 파일은 엑셀2007 이상에서 사용 가능합니다. 2003이하는 안됨
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* 파일의 처음 실행순서
1. 샘플데이터로 충분한 연습을 합니다.
2. [샘플내용 삭제]를 실행하여 기존의 샘플을 삭제합니다.
일부 집계/분석 내용은 지워지지 않을수도 있으나 데이터 입력 후 집계/분석 실행하면 값이 변경됩니다.
3. {설정}시트에 설정내용 입력
4. [설정하기] 실행
5. 데이터 입력-저장 순서
① {금전출납부}의 [새로작성]-[저장하기]
② {자금계획} 내용입력
③ --- [계획-출납부로] 등 실행
금전출납부 시트 :
0. 메뉴버튼
(1) [새로작성] : 새로운 데이터를 입력할 수 있는 형식을 나타냄
(2) [저장하기] : [새로작성] 시 나타난 형식을 지움
(3) [날짜정열] : 날짜로 정열합니다.
(4) [스크롤막대] : 년도 변경
1. [새로작성]
(1) 현재 작성된 아래쪽(행)으로 입력할 수 있는 수식을 포함한 형식(유효성검사 등)을 나타냄
(2) 작성할 수 있는 형식(수식 등)이 10개씩 나타납니다.
(3) 10개이상 작성할 경우에는 10개를 작성하고 또다시 [새로작성] 메뉴를 실행하세요.
(4) (구분)의 입력에 따라 입력해야할 셀의 색을 변화시킵니다.
(5) 이전의 데이터에는 형식이 나타나지 않습니다.
2. [저장하기]
(1) 7행의 합계는 년간 합계입니다. 할부에 따른 계산이 아님
(2) 다른 시트의 값은 이 시트에 저장된 값을 기초로 하여 값을 계산합니다.
(3) (M~O열)
① [새로작성]-[저장하기]할 경우 자동으로 작성됩니다.
② 다른시트의 값을 계산시 필요한 것이므로 삭제하지 마세요.
③ 필요없다면 열감추기를 하세요.
검색하기 :
1. 실행메뉴
(1) [스핀단추] : 검색기간을 원 단위로 변경
(2) [검색하기] : (검색) 단어로 검색하여 {검색하기}시트에 나타냅니다.
(3) [지난달검색] : 지난달의 입출금 내역을 검색하여 {검색하기}시트에 나타냅니다.
(4) [이번달검색] : 이번달의 입출금 내역을 검색하여 {검색하기}시트에 나타냅니다.
2. [검색하기]
(1) 검색은 (C7~D7셀)의 기간 내의 값만 검색합니다.
(2) 검색하는 내용은 {금전출납부} 시트의 (C~H열)까지의 범위를 모두 검색합니다.
(3) 검색 내용은 한글자(1문자)로도 검색합니다.
(4) 검색기간은 스핀단추로 월 단위로 변경 가능 합니다.
(5) 검색기간은 직접 입력해도 됩니다.
(6) 기간의 입력은 반드시 날짜로 입력하여야 합니다.
3. 기타
(1) 7행의 합계는 검색된 내용의 합계입니다.
시재현황 시트 :
0. 메뉴버튼
(1) [시재현황] : 현재의 시재현황 및 자금계획에 의한 1년간의 예상자금을 계산합니다.
1. [시재현황]
(1) 데이터 값을 현재의 값으로 계산합니다.
(2) {금전출납부} + {자금계획} 모두를 합산한 값으로 계산합니다.
(3) 잔고확인의 이번달은 주단위로 5일의 간격으로 계산합니다.
(4) 나머지 월은 말일기준으로 작성합니다.
2. 계정(항목) 및 은행구분은 {설정}시트에서 설정된 값입니다.
자금계획 시트
0. 메뉴버튼
(1) [계획-출납부로] : (J열)에 체크한 내용을 {금전출납부} 시트로 이동합니다.
1. 매월 정기 또는 예상되는 입출금 내역을 작성합니다.
(1) 년-월-일을 입력하세요.
(2) 1년 뒤의 것이라도 계획되어 있는 것이라면 입력하세요.
(3) (J열)의 색상이 변경된 셀은 이미 일자가 지난 것만 색상이 변화됩니다.
2. [계획-출납부로]
(1) (J열)에 체크한 내용만 {금전출납부} 시트로 이동합니다.
(2) (J열)로 이동한 내용은 이 시트에서 삭제합니다.
(3) 작성된 내용중 결제체크(J열)란에 체크(o)하고 [계획-출납부로]를 실행하세요.
월간내역 시트
0. 메뉴버튼
(1) [월간내역] : 해당월의 내역을 계산합니다.
(2) [스핀단추] : 월 이동
1. 월(i2셀)은 스핀단추로 변경하면 편리합니다.
2. 수입 및 지출의 각 항목별 데이터는 해당월의 데이터입니다.
3. 지출내역 중 카드 할부 결제인 경우에는 할부 잔여월을 표시합니다.
수입분석, 지출분석 시트
0. 메뉴버튼
(1) [수입분석] : 수입항목별로 월/년으로 분류함
(2) [지출분석] : 지출항목별로 월/년으로 분류함
(3) [그래프_삭제] : 열려진 시트의 모든 그래프를 삭제합니다.
1. 해당 년도(B5셀)를 입력하세요.
2. 꺽은선 그래프는 계획 및 실적 입니다.
계획은 계획란에 작성하시기 바랍니다. (29행, 79행)
3. [그래프삭제]를 누르면 데이터 값은 그대로인 상태에서 그래프만 삭제합니다.
4. {지출분석}은 사용일 기준으로 계산합니다.
수입내역, 지출내역 시트
0. 메뉴버튼
(1) [수입내역] : 각 계좌별로 수입금액의 월간 데이터를 계산합니다.
(2) [지출내역] : 각 계좌별로 지출금액의 월간 데이터를 계산합니다.
1. 입력된 전체내용을 월별, 게좌별로 계산합니다.
2. {지출내역}의 데이터는 결제일별로 계산합니다.
3. 첫달(B11셀)은 데이터를 작성한 처음달부터 계산합니다.
항목설정 시트
0. 메뉴버튼
(1) [설정하기] : 항목 및 거래은행 등의 내용을 다른시트에서 사용할 수 있도록 설정합니다.
(2) [샘플내용 삭제] : 샘플 작성내역을 삭제함
1. 파란색 글씨는 설정이 요구되는 곳입니다.
(1) 우선적으로 {항목설정} 시트에 항목(계정)을 설정하세요!!
(2) 현재의 값은 샘플이오니 사용자가 원하는대로 수정 입력하세요.
(3) 대분류, 소분류 모두 편집 가능합니다.
(4) 소분류는 아래로 쭈욱 작성하시면 계속 추가 가능합니다.
(5) 자주 사용 또는 기록하는 것은 가능하면 윗쪽(좌측)에 위치하도록 하세요
(6) 시트명을 변경해도 됩니다.
2. 설정된 값(항목)은 각 시트에서 자동으로 나타냅니다.
(1) 사용중 설정된 계정과목을 수정하면(가운데 있는 항목) 집계가 달라집니다.
(2) 항목추가는 상관없으므로 필요하면 항목을 추가하세요.
3. 모든 항목의 설정이 완료되면 [설정하기] 메뉴를 실행하세오.
항목을 추가 작성할 경우에도 [설정하기] 메뉴를 실행하여 재설정 하여야 합니다.
4. [샘플내용 삭제] : 실행메뉴도 함께 사라집니다.
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